Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m|w|d)

Gestern, 08:20

80333 München

Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m|w|d) Über uns

Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.

Ihre Aufgaben

Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungssystem XENTIS sowie Ermittlung des täglichen NAV
Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting)
Bearbeitung von Fondsneuauflagen und -auflösungen
Tägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den Verwahrstellen
Kompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Fachabteilungen, Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und externe Fondsmanager
Weiterentwicklung der Prozessabläufe und deren Automatisierung sowie Erstellung der entsprechenden Fachanforderungen
Buchung und Kontrolle von Wertpapierleihe-Geschäften
Überwachung von Quellensteuerforderungen und sonstigen offenen Forderungen
Erstellung von diversen Zahlungsanweisungen (u. a. Swaps, Collateral, Kapitalabrufe)
Mitwirkung und Erstellung von Arbeitsanweisungen sowie Prozessbeschreibungen
Prüfung und Verbuchung diverser Fondsgebühren
Ansprechpartner (m|w|d) für externe Asset-Manager

Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw. Investmentfondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Praxiserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister
Sehr gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse
Gute MS-Office-Kenntnisse
Technische Affinität wünschenswert
Zielorientierte Arbeitsweise
Ausgeprägte Teamorientierung und hohe Flexibilität
Verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse

Wir bieten

Steuern Sie mit uns auf Erfolgskurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland. Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung!

Estelle Schuster
Personalreferentin
+49 89 54850-308